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公司股价一夜暴跌24% 却被“吞噬” 面临“爆炸”风险

正如华尔街早些时候的一篇文章所提到的,根据英国《金融时报》汇编的CryptoCompare数据,500强数字货币的市值已经从2021年11月的历史高点下降了50%,降至1.6万亿美元。全球最大的数字货币比特币在此期间也下跌了一半,第三稳定的加密货币市值蒸发超过30%。在美联储的紧缩政策下,可以预计比特币这种风险资产的价格将继续下跌。然而,随着比特币价格的持续下跌,全球比特币数量最多的上市公司、商业智能公司(business intelligence company)的微策略公司MicroStrategy的股价周一暴跌24%,达到2020年以来的最低水平。周二,美国股市继续下跌,截至发稿时,跌幅超过1.5%,至215.62美元。年初至今,微策略累计跌幅已达60%以上。

 重押比特币却被“反噬” 面临“爆仓”风险 这家公司股价一夜暴跌24%

更糟糕的是,在过去的一周里,比特币已经下跌了20%,跌至31000美元以下,本周甚至一度跌破30000美元关口,越来越接近微策略公司的保证金补充水平;如果比特币跌破21000美元,微策略公司将被要求提供贷款担保,即微策略公司可能被迫出售部分比特币。根据美国证券交易委员会的SEC文件,微策略公司在今年第一季度又购买了价值2.15亿美元的比特币。每枚比特币的平均购买价格为44,645美元,使其持有的比特币总数达到129,218枚,购买成本为39.7亿美元,即每枚比特币3.07万美元。值得注意的是,微策略公司的基础软件业务没有足够的利润来偿还这些债务,因此该公司高杠杆押注加密货币的成功完全取决于比特币价格的上涨,远远超过其30700美元的平均支付价格。该公司首席财务官Phone Le在该公司最近的财报电话会议上发表的言论将迫使该公司要么为贷款提供更多抵押品,要么出售其持有的部分比特币。关于银行补充贷款保证金的问题,乐表示:我们是按照25%的贷款比例发放贷款,50%的贷款比例进行保证金回收。所以,基本上,比特币需要减半或约21,000美元,我们才能进行保证金追缴。比特币“狂人”微策略联合创始人兼首席执行官迈克尔塞勒(Michael Saylor)可能是世界上最狂热的比特币支持者之一。他在美国迈阿密举行的2022年比特币大会上受到了粉丝的好评,当时他告诉人们永远不要出售他们的加密货币。乐认为,比特币是“自由的”,“一般来说,是时空上最理想的财产”。关于公司战略,他曾表示:我们将继续评估筹集额外资本的机会,以实施我们的比特币战略。塞勒不仅这么说,而且也这么做了。这位首席执行官从银行借入大量资金,为他的微策略公司的资产负债表增加更多加密货币。去年12月,微策略表示,在11月29日至12月8日期间,它在这些比特币上花费了约8240万美元,平均价格为57477美元。其中一部分是在12月4日比特币价格下跌超过20%的暴跌中买入的。尽管此后比特币价格有所反弹,但仍远低于近期约69000美元的高点。当时,该公司总共持有122,478枚比特币,平均每枚成本为29,861美元。Micro-Strategy上周发布的财报显示,其第一季度净亏损从去年同期的1.1亿美元增至1.308亿美元,原因是计入了1.701亿美元的比特币减值支出。今年早些时候,SEC指出,它不得通过此前出售给投资者的非官方会计方法,将比特币价格剧烈波动的影响从其业绩中剔除。今年3月,微策略公司向银门银行Silvergate Bank申请了2.05亿美元的比特币抵押贷款,用于购买更多的比特币。这家软件公司持有的比特币总价值现在刚刚超过40亿美元。“树倒猢狲散”,不少炒币公司都冒了一身冷汗。根据欧科云链子公司天眼的数据,截至周一,包括灰色投资在内的43家公司或机构持有122.56万比特币。自5月4日美联储宣布加息以来,已经下跌了数万美元,这也意味着这些机构和公司持有的比特币已经蒸发了超过120亿美元。比特币目前的跌幅已经跌破了很多机构或公司的比特币成本价。公开资料显示,目前包括特斯拉在内的12家机构或公司持有的比特币,以30800美元的价格处于亏损状态。其中,AKer ASA亏损2162万美元,美图亏损1975万美元,Plunwra亏损1695万美元,位列前三。此外,特斯拉持有40900枚比特币,平均持有价格为32000美元。不仅仅是机构。据第三方数据服务提供商bcoin统计,截至北京时间5月10日12时,全球有27.13万人在过去24小时内爆仓9.7亿美元,其中比特币2.62亿美元,以太坊2.2亿美元。

不过,ARK Invest创始人Cathie Wood在接受媒体采访时表示,加密货币与传统资产的相关性正在增加,这预示着熊市即将结束。加密货币作为一个新的资产类别,看起来应该不像纳斯达克(传统的证券资产类别),但它现在高度相关。你知道你正处于熊市,也许当一切开始变得相似时,它就要结束了。此外,她还表示,尽管目前市场低迷,但她仍然对加密货币抱有长期信心,因为与方舟的其他投资类别一样,她认为加密货币将随着经济和社会的发展呈指数级增长。然而,华尔街早些时候的一篇文章指出,“木姐”的旗舰基金ARK I

nnovation ETF(ARKK)的净资产从2014年10月成立时的20.12美元,涨至2022年5月4日的45.59美元,收益达到127%。但根据彭博汇编的数据显示,同期标普500指数的收益为136%,所谓的超额收益已经消失殆尽。

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