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比特币风险集中在哪些方面(分析比特币在发展中面临的风险)

行情回暖,机构兴趣大增,比特币继续上涨还面临哪些风险?

 

上涨背后的危机,投资者观望态度明显

自前天开始,加密货币开启了一轮强势上涨行情,比特币连续两天以超过10%的振幅,从3.69万美元涨至4.49万美元。

行情回暖,机构兴趣大增,比特币继续上涨还面临哪些风险?

 

同时,包括以太坊、Terra、Cardano和Solana等在内的其他加密货币价格也同步大幅上升。

行情的大幅上涨,推动加密货币市值的增长,在过去24小时加密货币市值整体增加了2000亿美元。本文撰写时,全球加密货币市值已接近2万亿美元。

强势上涨的行情,打破了最近价格持续下跌带来的市场恐慌情绪,根据MyToken数据显示,情绪指数升至52,从此前的极度恐慌状态转为中性,新的上涨为投资者摆脱熊市阴影,建立了新的市场信心带来了较好的支撑。

但是,从目前的市场整体表现来看,加息及俄乌冲突带来的不利影响仍然让投资者充满担忧。

美国银行(Bank of America)在一份题为“Digital Assets: in the Flow”的报告中表示,对个人和交易所钱包之间加密货币流动的分析显示,市场“缺乏方向性信念”。

美联储的紧缩政策和宏观经济逆风可能会限制加密货币在未来六个月的上行空间。然而,以Alkesh Shah为首的分析师在近日的报告中写道,考虑到用户的采用程度和开发者活动的增长,这不会是一个“加密冬天”。

该银行表示,比特币交易资金外流表明,比特币逢低买入的势头不大,而以太坊的交易资金流入表明,其价格可能继续面临不利因素

报告称,前三名稳定币的交易所流入连续第二周显著放缓。该行分析师说,上周交易所流入达到51.7万美元,较前一周下降99%,这表明投资者可能在当前的宏观经济环境下等待时机。报告称,在对潜在经济衰退的担忧被消除之前,加密货币市场将很难突破最近的交易区间。

除了货币紧缩之外,由于俄乌冲突带来的包括加密货币在内的经济制裁,也成为行情方向不定的影响因素。

美国财政部官网发布新规,禁止美国人向俄罗斯寡头和实体提供任何支持,包括通过使用数字货币或资产进行交易,该规则于3月1日生效。此外,美国财政部已经要求币安 、FTX和Coinbase屏蔽受制裁的人员和地址。此前消息,知情人士透露,美国政府敦促加密货币交易所遏制俄罗斯规避制裁。

尽管政治局势的紧张对促进加密货币的采用以及避险需求的增长,有着强势的利好推动作用,但由此引发的对加密货币实行强监管和限制,很可能对短期行情造成影响,从而扩大行情震荡的危机。

因此,尽管目前加密货币的用户采用率和开发者活动增长,行情不会进入陷入熊市危机,但仍然存在较大的风险,投资者观望态度表现明显。

据 KingData 数据监控,CFTC 2月16日-2月22日CME 比特币期货持仓周报显示:未平仓总量自 10,646 张升至 11,007 张。机构多头头寸 7,725 张,空头头寸 8,381 张,多空持仓比例1:1.1,机构看空情绪略高于看涨;大户多头头寸 1,098 张,空头头寸 981 张,多空持仓比例 1.1:1,大户看涨情绪略高于看空;散户多头头寸 1,338 张,空头头寸 799 张,多空持仓比例 1.6:1,散户看涨情绪高于看空

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加密货币市场里的大额交易员目前对股市与比特币相关性显得更为谨慎,目前基本上持观望态度。根据交易平台 iVest Plus 数据显示,相比于前一周,上周超过 100,000 美元的大额 BTC 交易量下跌了约 50%,该平台首席执行官 Rance Maseck 称,总的来说,加密行业开始随着美国证券市场的变化而变化,但市场波动性几乎没有放缓的迹象。

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机构兴趣大增,加密采用率扩大

由于俄乌战争,加密货币的价值得以被重新正视,在对俄罗斯一系列的经济制裁中,除了了限制和停止与俄罗斯的经济贸易等措施之外,还存在没收、冻结资产等行为。

彭博社报道,亿万富翁、Galaxy Digital Holdings的创始人Mike Novogratz表示,俄乌冲突和针对俄罗斯的制裁可能会促使更多人远离美元,这可能会推动加密货币和当地法币采用,但他也明确表示,这并不意味着比特币被用来逃避制裁。

Novogratz在接受采访时称:“从本质上说,我们从未遇到过一群国家没收俄罗斯大亨的房地产。这传达了一个信息:我想要拥有超越传统权力的金钱。这就是比特币诞生的原因,因为人们不信任政府。”相比之下,区块链分类帐是透明的。

Mike Novogratz认为俄乌战争削弱了美元,并促进加密货币采用。

据InvestAnswers的加密分析和市场评论显示,今年机构向美国SEC提交的文件激增表明机构对比特币的浓厚兴趣。到2022年前两个月,提到比特币的SEC 13F文件数量已增加到近160份,而去年最后一个季度的总数仅为60份。

SEC 13F表格是一份季度报告,所有管理资产至少为1亿美元的机构投资经理都必须提交该报告。尽管比特币在2022年前两个月的价格表现不佳,但InvestAnswers表示,机构资金的到来将导致价格飙升。他引用了明星投资人Kevin O'Leary的预测,后者称机构资金将“彻底改变加密行业的游戏规则”。

除了机构兴趣大增之外,对加密货币感兴趣的用户规模也不断扩大。

全球招聘公司Deel跟踪2021年的趋势发布了一份报告,报告指出,自2020年11月以来,希望通过加密货币获得工资的人数逐月增长10%

在以加密货币领取部分工资的员工中,52%来自LATAM地区,34%来自EMEA,7%来自北美,7%来自亚太地区。

此外,研究表明,比特币(BTC)仍然是首选加密货币,在加密货币工资中占比63%,以太坊(ETH)和稳定币(USDC)并列第二,各占加密工资的7%,索拉纳(SOL)和Dash(DASH)紧随其后,分别为2%。

很显然,越来越多的用户将加密货币看作安全资产,并开始持有或使用加密货币。

随着西方国家加强对俄罗斯政府和富裕精英的制裁,拥有超过 1000 个比特币(约 4300 万美元)的钱包地址数量激增。

据 Glassnode 数据显示,持有 1000 BTC 以上地址数在短时间内骤增约 150 个。

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这是继比特币非零地址数量创历史新高,持有 1 枚以上(含)BTC 的地址数量创下近 10 个月新高后的又一次规模性扩大。

据分析网站 Coin Metrics 追踪的数据显示,该数字在 2 月 28 日增加了 7%,达到 2226 人。为2021 年 6 月以来新高。

此外,存储超过 100 个比特币的地址数量也有所增加,尽管增幅较小,增加了 1.3%,总数达到 15,953 个。

Block Research 数据还显示,比特币余额超过 1,000 美元、1万美元、10万美元、100 万美元和 1000 万美元的地址数量略有增加。但根据数据,最大钱包的增长速度最快。

面对快速增长的市场需求,各类合规支付、投资渠道也相继诞生,为采用率的增加提供更大支持。

据The Street 2月28日消息,电商巨头eBay正在研究增加加密货币作为支付手段的可能性。eBay首席执行官Jamie Iannone向TheStreet表示,该公司可能会在3月10日投资者日发布公告。此前消息,去年5月,eBay表示允许在其平台上出售交易卡、图片或视频片段等数字收藏品NFT

Airbnb首席执行官Brian Chesky在接受CNBC采访时也表示,正在研究加密货币支付。

另外,据PR Newswire报道,芝商所(CME)集团宣布计划于 3 月 28 日推出微型比特币和以太坊期权,产品目前正等待监管审查。

据了解,新的微型期权合约规模将是比特币和以太坊各自基础规格的十分之一,旨在为更广泛的市场参与者提供更多的交易选择。此前消息,CME 曾于 2021 年 12 月 6 日推出微型以太坊期货。

如此强势的规模扩展,必然带动行情的良好表现,即便目前面临一些不确定性,但上涨趋势是十分明显的。

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